基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证石化产业ETF(516570) |
净值：
1.1415
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日增长率：
2.71%
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累计净值：1.1415 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 280,216.00 | 21,486,962.88 | 10.58 |
| 601857 | 中国石油 | 1,691,009.00 | 17,603,403.69 | 8.67 |
| 600028 | 中国石化 | 2,173,900.00 | 13,434,702.00 | 6.61 |
| 000792 | 盐湖股份 | 473,700.00 | 13,339,392.00 | 6.57 |
| 600938 | 中国海油 | 356,900.00 | 10,771,242.00 | 5.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 117,100.00 | 9,883,240.00 | 4.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 201,400.00 | 7,737,788.00 | 3.81 |
| 600346 | 恒力石化 | 314,900.00 | 7,094,697.00 | 3.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 221,600.00 | 6,964,888.00 | 3.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 328,100.00 | 6,440,603.00 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.51 | 203,096,027.01 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 81,810,244.77 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.78 | 62,805,921.31 |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.99 | 59,780,203.81 |
| 2024-12-31 | 98.83 | - | 1.14 | 60,377,327.20 |
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