化工行业ETF易方达(516570)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

化工行业ETF易方达(516570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,899,792.78	-1,632,742.04	4,875,643.30	3,335,899.04
利息合计	2,122.03	1,030.72	3,330.96	1,709.27
其中：存款利息收入	2,122.03	1,030.72	3,330.96	1,709.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,251,215.88	562,155.87	1,668,699.62	554,478.46
其中：股票投资收益	2,500,673.30	-354,585.08	570,497.32	110,771.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,190.16	-	5,603.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,706,352.42	916,740.95	1,092,599.01	443,706.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,581,914.53	-2,192,010.58	3,218,701.43	2,791,278.97
其他收入	64,540.34	-3,918.05	-15,088.71	-11,567.66
费用	431,462.01	186,558.44	218,380.17	111,930.27
管理人报酬	118,839.66	44,697.31	65,040.74	27,314.77
基金托管费	39,613.25	14,899.10	21,680.36	9,104.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,009.06	126,962.03	131,658.97	75,510.55
利润总额	30,468,330.77	-1,819,300.48	4,657,263.13	3,223,968.77

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