化工行业ETF易方达(516570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,886,416.24 |
372,710.10 |
1,438,561.70 |
432,689.80 |
| 本期利润 |
30,468,330.77 |
-1,819,300.48 |
4,657,263.13 |
3,223,968.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.02 |
-3.02 |
10.76 |
8.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.26 |
-3.21 |
7.76 |
8.09 |
| 期末可供分配利润 |
-22,872,528.36 |
-23,551,673.69 |
-19,980,267.80 |
-11,417,462.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
203,096,027.01 |
62,805,921.31 |
60,377,327.20 |
34,940,132.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.73 |
0.75 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.62 |
-27.27 |
-24.86 |
-24.63 |
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