化工行业ETF易方达(516570)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

化工行业ETF易方达(516570)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	191,810.75	3,434.46	7,699.41	1,416.19
存出保证金	15,155.88	1,977.24	9,257.53	8,893.75
交易性金融资产	202,256,346.43	62,301,270.77	59,672,057.82	34,283,434.28
其中：股票投资	202,256,346.43	62,301,270.77	59,672,057.82	34,283,434.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,501,810.09	-	-	226,292.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	73,361.36	87,704.32
资产总计	206,813,283.64	62,869,331.39	60,442,175.13	35,200,693.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,198,406.80	-	-	193,354.28
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,450.97	7,788.12	7,663.91	4,491.88
应付托管费	7,150.32	2,596.04	2,554.65	1,497.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	490,248.54	53,025.92	54,629.37	61,217.57
负债合计	3,717,256.63	63,410.08	64,847.93	260,561.01
所有者权益
实收基金	204,357,595.00	86,357,595.00	80,357,595.00	46,357,595.00
未分配利润	-1,261,567.99	-23,551,673.69	-19,980,267.80	-11,417,462.48
所有者权益合计	203,096,027.01	62,805,921.31	60,377,327.20	34,940,132.52
负债及所有者权益总计	206,813,283.64	62,869,331.39	60,442,175.13	35,200,693.53

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