基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证影视主题ETF(516620) |
净值：
1.0643
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0643 | 2025-12-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 212,435.00 | 7,596,675.60 | 9.60 |
| 002624 | 完美世界 | 385,800.00 | 7,391,928.00 | 9.34 |
| 300251 | 光线传媒 | 370,115.00 | 7,169,127.55 | 9.06 |
| 600637 | 东方明珠 | 574,600.00 | 5,924,126.00 | 7.49 |
| 300182 | 捷成股份 | 760,000.00 | 4,598,000.00 | 5.81 |
| 002739 | 万达电影 | 359,701.00 | 4,427,919.31 | 5.60 |
| 300133 | 华策影视 | 378,900.00 | 3,519,981.00 | 4.45 |
| 600977 | 中国电影 | 213,662.00 | 3,341,673.68 | 4.22 |
| 000681 | 视觉中国 | 140,300.00 | 2,870,538.00 | 3.63 |
| 601929 | 吉视传媒 | 695,900.00 | 2,623,543.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,899,599.00 | 52.97 | 53.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,163,682.46 | 40.66 | 41.13 |
| 制造业 | 4,137,628.00 | 5.23 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.27 | 79,106,836.43 |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.58 | 50,346,824.51 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.11 | 55,408,554.52 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 1.44 | 63,483,816.56 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.80 | 67,587,528.48 |
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