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基金公告

影视ETF国泰(516620)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	114,473.84	15,953.66	187,931.59	8,085.29
存出保证金	41,592.86	108,933.84	43,879.62	63,498.42
交易性金融资产	59,843,009.64	49,524,630.82	62,590,365.77	62,189,426.18
其中：股票投资	59,843,009.64	49,524,630.82	62,590,365.77	62,189,426.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,645,434.95	50,426,815.85	63,547,977.02	62,702,599.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,385.53	20,470.99	25,213.36	26,733.60
应付托管费	5,077.12	4,094.19	5,042.68	5,346.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,283.11	55,426.16	33,904.42	45,182.01
负债合计	143,745.76	79,991.34	64,160.46	77,262.33
所有者权益
实收基金	57,267,541.00	50,267,541.00	69,267,541.00	85,267,541.00
未分配利润	3,234,148.19	79,283.51	-5,783,724.44	-22,642,203.37
所有者权益合计	60,501,689.19	50,346,824.51	63,483,816.56	62,625,337.63
负债及所有者权益总计	60,645,434.95	50,426,815.85	63,547,977.02	62,702,599.96

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