影视ETF国泰(516620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,155,428.24 |
4,267,216.56 |
-8,924,292.58 |
-6,238,016.22 |
| 本期利润 |
7,115,376.35 |
4,096,651.14 |
-6,151,134.22 |
-17,786,817.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.09 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.30 |
6.97 |
-10.74 |
-30.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.28 |
9.29 |
-4.03 |
-23.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,234,148.19 |
79,283.51 |
-5,783,724.44 |
-22,642,203.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
60,501,689.19 |
50,346,824.51 |
63,483,816.56 |
62,625,337.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.92 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.65 |
0.16 |
-8.35 |
-26.55 |
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