国泰中证影视主题ETF(516620)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证影视主题ETF(516620)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,326,591.10	-5,731,656.85	-17,575,889.45	-1,845,765.67
利息合计	4,309.07	7,377.39	4,374.71	14,114.25
其中：存款利息收入	4,309.07	7,377.39	4,374.71	14,114.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,076,735.67	-8,461,986.00	-5,926,194.49	5,125,235.32
其中：股票投资收益	5,925,478.15	-9,106,699.78	-6,232,725.57	4,774,269.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	151,257.52	644,713.78	306,531.08	350,966.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-170,565.42	2,773,158.36	-11,548,800.95	-7,822,108.60
其他收入	-1,583,888.22	-50,206.60	-105,268.72	836,993.36
费用	229,939.96	419,477.37	210,927.72	492,964.58
管理人报酬	146,986.60	287,064.48	144,693.57	285,470.48
基金托管费	29,397.27	57,412.89	28,938.71	57,094.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	75,000.00	37,295.44	150,400.00
利润总额	4,096,651.14	-6,151,134.22	-17,786,817.17	-2,338,730.25

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