基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790) |
净值：
0.5429
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日增长率：
-4.62%
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累计净值：0.5429 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50,200.00 | 9,560,590.00 | 9.74 |
| 688271 | 联影医疗 | 59,438.00 | 7,459,469.00 | 7.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 568,471.00 | 6,241,811.58 | 6.36 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 72,911.00 | 2,785,929.31 | 2.84 |
| 300832 | 新产业 | 47,600.00 | 2,677,500.00 | 2.73 |
| 300896 | 爱美客 | 18,880.00 | 2,675,673.60 | 2.73 |
| 300003 | 乐普医疗 | 157,300.00 | 2,486,913.00 | 2.53 |
| 300049 | 福瑞医科 | 32,800.00 | 2,309,448.00 | 2.35 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9,096.00 | 2,212,783.92 | 2.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 56,170.00 | 2,185,013.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,967,092.88 | 80.46 | 81.54 |
| 卫生和社会工作 | 15,325,571.45 | 15.62 | 15.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,290,231.18 | 2.33 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 243,243.42 | 0.25 | 0.25 |
| 采矿业 | 17,917.20 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,223.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.68 | - | 1.53 | 98,145,226.44 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 145,904,406.93 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.89 | 112,365,146.37 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.86 | 115,973,871.88 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.99 | 137,888,141.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 244 | -8.71 |
| 2023-12-06 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 596 | -9.78 |
| 2021-08-12 | 2023-12-06 | 柳军 | 846 | -34.08 |
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