基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790) |
净值：
0.6266
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.6266 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 54,700.00 | 13,439,243.00 | 9.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 81,197.00 | 12,317,584.90 | 8.44 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 789,971.00 | 9,748,242.14 | 6.68 |
| 300832 | 新产业 | 67,000.00 | 4,576,100.00 | 3.14 |
| 300896 | 爱美客 | 24,580.00 | 4,462,499.00 | 3.06 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 102,311.00 | 3,991,152.11 | 2.74 |
| 300003 | 乐普医疗 | 223,600.00 | 3,917,472.00 | 2.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11,981.00 | 3,794,742.13 | 2.60 |
| 300049 | 福瑞股份 | 46,100.00 | 3,429,840.00 | 2.35 |
| 300677 | 英科医疗 | 75,770.00 | 2,783,789.80 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,632,312.96 | 80.63 | 81.72 |
| 卫生和社会工作 | 22,804,999.72 | 15.63 | 15.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,192,568.65 | 2.18 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 319,206.16 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 145,904,406.93 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.89 | 112,365,146.37 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.86 | 115,973,871.88 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.99 | 137,888,141.73 |
| 2024-09-30 | 98.84 | - | 1.44 | 124,343,749.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 113 | 5.36 |
| 2023-12-06 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 596 | -9.78 |
| 2021-08-12 | 2023-12-06 | 柳军 | 846 | -34.08 |
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