医疗ETF华泰柏瑞(516790)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,693,481.58 |
-9,138,400.37 |
-18,995,193.67 |
-3,189,635.24 |
| 本期利润 |
1,752,410.52 |
969,702.31 |
-18,183,602.80 |
-26,266,894.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.81 |
-15.17 |
-21.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.19 |
-13.81 |
-19.45 |
| 期末可供分配利润 |
-72,836,956.56 |
-85,917,036.63 |
-105,894,041.27 |
-96,533,156.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
98,145,226.44 |
112,365,146.37 |
137,888,141.73 |
108,249,026.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.60 |
-43.33 |
-43.44 |
-47.14 |
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