医疗ETF华泰柏瑞(516790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗ETF华泰柏瑞(516790)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,482.30	161,086.35	58,987.87	3,155.21
存出保证金	17,270.38	22,049.36	43,198.09	13,242.81
交易性金融资产	96,850,280.11	110,997,865.83	135,548,581.39	105,007,733.64
其中：股票投资	96,850,280.11	110,997,865.83	135,548,581.39	105,007,733.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	111,545.90	-	-	14,916.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.12
资产总计	98,482,507.21	113,138,531.50	138,335,363.50	108,486,475.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	1,777.60	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	526,852.18	5,406.09	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,157.06	46,249.09	60,403.60	45,448.34
应付托管费	8,831.43	9,249.80	12,080.73	9,089.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,292.28	191,034.06	367,553.75	182,911.49
负债合计	337,280.77	773,385.13	447,221.77	237,449.51
所有者权益
实收基金	170,982,183.00	198,282,183.00	243,782,183.00	204,782,183.00
未分配利润	-72,836,956.56	-85,917,036.63	-105,894,041.27	-96,533,156.73
所有者权益合计	98,145,226.44	112,365,146.37	137,888,141.73	108,249,026.27
负债及所有者权益总计	98,482,507.21	113,138,531.50	138,335,363.50	108,486,475.78

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