华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,801,837.59	1,491,781.66	-17,145,629.30	-25,751,332.40
利息合计	7,294.36	3,969.15	10,670.88	5,407.21
其中：存款利息收入	7,294.36	3,969.15	10,670.88	5,407.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,645,005.24	-8,640,412.53	-18,212,249.66	-2,728,386.32
其中：股票投资收益	-14,211,826.82	-9,732,351.15	-19,797,899.69	-3,679,010.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,566,821.58	1,091,938.62	1,585,650.03	950,624.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,445,892.10	10,108,102.68	811,590.87	-23,077,259.56
其他收入	-6,343.63	20,122.36	244,358.61	48,906.27
费用	1,049,427.07	522,079.35	1,037,973.50	515,562.40
管理人报酬	598,048.35	298,136.79	599,187.22	297,006.19
基金托管费	119,609.68	59,627.33	119,837.48	59,401.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	331,769.04	164,315.23	318,948.80	159,154.92
利润总额	1,752,410.52	969,702.31	-18,183,602.80	-26,266,894.80

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