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华安中证申万食品饮料ETF

(516900)

净值:
0.9337
累计净值:0.9337 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安中证申万食品饮料ETF(516900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-220.93371.92%
2021-10-210.91610.26%
2021-10-200.91370.32%
2021-10-190.91081.81%
2021-10-180.8946-5.02%
2021-10-150.9419-0.63%
2021-10-140.9479-0.61%
2021-10-130.95373.14%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.19% 1035/1137
最近一月 7.28% 49/1137
最近三月 -8.93% 810/1137
最近六月 -8.63% 737/1137
最近一年 0.00% 805/1137
今年以来 -8.63% 902/1137
成立以来 -8.63% 936/1137
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份5.02184.899.34制造业
603288海天味业1.03132.436.69制造业
000858五粮液0.94280.0214.15制造业
000568泸州老窖0.61144.307.29制造业
002304洋河股份0.51105.675.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1825.0992.21
批发和零售业7.410.37
其他146.877.42
华安中证申万食品饮料ETF(516900)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华安中证申万食品饮料ETF(516900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马丁 倪斌
  • 基金公告
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