食品饮料ETF华安(516900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-387,076.07 |
-845,784.48 |
-5,592,476.59 |
-3,344,350.96 |
| 本期利润 |
-11,944,450.45 |
-6,074,439.96 |
-3,264,230.80 |
-3,164,376.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.39 |
-9.03 |
-10.67 |
-10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.75 |
-7.32 |
-4.51 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
-127,301,312.75 |
-54,187,143.07 |
-22,892,709.18 |
-16,692,181.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.36 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
175,427,687.25 |
77,541,856.93 |
39,836,290.82 |
23,536,818.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.59 |
0.64 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.05 |
-41.14 |
-36.49 |
-41.49 |
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