食品饮料ETF华安(516900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

食品饮料ETF华安(516900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-11,249,601.38	-5,865,884.25	-3,049,421.75	-3,022,215.41
利息合计	6,344.28	2,093.06	4,792.76	2,845.36
其中：存款利息收入	6,344.28	2,093.06	4,792.76	2,845.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	140,624.15	-782,018.46	-5,492,074.53	-3,360,471.52
其中：股票投资收益	-3,677,478.06	-2,165,774.54	-6,304,039.85	-3,781,439.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,826.42	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,802,275.79	1,383,756.08	811,965.32	420,968.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,557,374.38	-5,228,655.48	2,328,245.79	179,974.30
其他收入	160,804.57	142,696.63	109,614.23	155,436.45
费用	694,849.07	208,555.71	214,809.05	142,161.25
管理人报酬	519,301.19	165,262.40	152,978.20	77,217.98
基金托管费	103,860.16	33,052.39	30,595.65	15,443.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,687.72	10,240.92	31,235.20	49,499.72
利润总额	-11,944,450.45	-6,074,439.96	-3,264,230.80	-3,164,376.66

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