食品饮料ETF华安(516900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

食品饮料ETF华安(516900)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,134.53	44,680.57	27,050.04	18,325.96
存出保证金	25,302.23	17,725.46	6,946.19	15,688.22
交易性金融资产	171,865,673.72	75,700,098.96	38,982,051.32	22,623,027.52
其中：股票投资	171,865,673.72	75,700,098.96	38,982,051.32	22,623,027.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,122,775.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,658,745.34	78,761,396.74	39,866,938.70	23,840,356.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,242.58	1,017,844.38	-	207,821.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	75,855.18	29,957.00	16,843.73	10,255.43
应付托管费	15,171.06	5,991.39	3,368.77	2,051.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,789.27	165,747.04	10,435.38	83,410.24
负债合计	231,058.09	1,219,539.81	30,647.88	303,538.15
所有者权益
实收基金	302,729,000.00	131,729,000.00	62,729,000.00	40,229,000.00
未分配利润	-127,301,312.75	-54,187,143.07	-22,892,709.18	-16,692,181.73
所有者权益合计	175,427,687.25	77,541,856.93	39,836,290.82	23,536,818.27
负债及所有者权益总计	175,658,745.34	78,761,396.74	39,866,938.70	23,840,356.42

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