基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
净值：
0.6776
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日增长率：
3.67%
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累计净值：0.6776 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 470,461.00 | 42,642,585.04 | 10.48 |
| 06160 | 百济神州 | 253,939.00 | 41,124,747.10 | 10.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 689,580.00 | 41,078,280.60 | 10.09 |
| 01801 | 信达生物 | 345,066.00 | 23,764,876.58 | 5.84 |
| 02269 | 药明生物 | 822,319.00 | 23,351,587.37 | 5.74 |
| 09926 | 康方生物 | 144,809.00 | 14,779,765.50 | 3.63 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,279,221.00 | 12,722,382.79 | 3.13 |
| 01093 | 石药集团 | 1,628,266.00 | 12,397,852.77 | 3.05 |
| 03692 | 翰森制药 | 351,975.00 | 11,470,223.81 | 2.82 |
| 02359 | 药明康德 | 99,503.00 | 8,870,474.94 | 2.18 |
| 01530 | 三生制药 | 394,500.00 | 8,615,824.61 | 2.12 |
| 688235 | 百济神州 | 24,118.00 | 6,478,094.80 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,804,243.37 | 37.79 | 71.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,889,577.97 | 13.48 | 25.41 |
| 批发和零售业 | 7,242,099.44 | 1.78 | 3.35 |
| 采矿业 | 73,347.12 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,423.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.03 | 407,013,169.44 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 1.54 | 448,386,583.19 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.05 | 243,562,239.08 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.40 | 293,213,917.06 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 1.69 | 250,498,988.33 |
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