创新药ETF国泰(517110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF国泰(517110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,029,758.39	63,776,860.02	-28,281,116.87	-50,504,830.04
利息合计	20,345.40	8,541.57	17,391.03	7,032.11
其中：存款利息收入	20,345.40	8,541.57	17,391.03	7,032.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,462,908.12	3,961,703.93	-17,513,998.22	-11,503,382.88
其中：股票投资收益	19,726,686.70	2,376,274.04	-19,606,429.16	-12,780,173.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,736,221.42	1,585,429.89	2,092,430.94	1,276,791.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,396,687.17	59,622,041.57	-11,122,852.64	-39,137,663.28
其他收入	1,149,817.70	184,572.95	338,342.96	129,184.01
费用	2,147,717.10	870,034.08	1,157,043.72	528,203.72
管理人报酬	1,642,302.14	654,648.50	832,078.60	369,764.63
基金托管费	328,460.41	130,929.71	166,415.73	73,952.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,954.55	84,455.87	158,549.39	84,486.10
利润总额	68,882,041.29	62,906,825.94	-29,438,160.59	-51,033,033.76

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