创新药ETF国泰(517110)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF国泰(517110)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,760.19	512,620.52	116,059.77	19,514.15
存出保证金	59,823.89	17,000.10	25,776.31	11,041.31
交易性金融资产	403,154,018.82	242,252,907.90	246,284,051.76	130,502,538.71
其中：股票投资	403,154,018.82	242,252,907.90	246,284,051.76	130,502,538.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,075,090.27	129,950.26	205,079.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	135,967.77	-	188,438.88
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	407,417,623.40	246,033,539.91	250,680,569.87	135,303,814.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	82.52	38,547.85	70.59	123,914.74
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	180,584.69	108,681.74	109,906.18	57,338.99
应付托管费	36,116.93	21,736.34	21,981.22	11,467.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,669.82	2,302,334.90	49,623.55	149,687.94
负债合计	404,453.96	2,471,300.83	181,581.54	342,409.47
所有者权益
实收基金	573,098,525.00	379,098,525.00	492,098,525.00	313,098,525.00
未分配利润	-166,085,355.56	-135,536,285.92	-241,599,536.67	-178,137,120.27
所有者权益合计	407,013,169.44	243,562,239.08	250,498,988.33	134,961,404.73
负债及所有者权益总计	407,417,623.40	246,033,539.91	250,680,569.87	135,303,814.20

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