创新药ETF国泰(517110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,485,354.12 |
3,284,784.37 |
-18,315,307.95 |
-11,895,370.48 |
| 本期利润 |
68,882,041.29 |
62,906,825.94 |
-29,438,160.59 |
-51,033,033.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.13 |
-0.09 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.93 |
23.76 |
-17.62 |
-34.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.53 |
26.23 |
-15.46 |
-28.40 |
| 期末可供分配利润 |
-166,085,355.56 |
-135,536,285.92 |
-241,599,536.67 |
-178,137,120.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.36 |
-0.49 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
407,013,169.44 |
243,562,239.08 |
250,498,988.33 |
134,961,404.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.64 |
0.51 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.98 |
-35.75 |
-49.10 |
-56.89 |
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