基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120) |
净值：
0.6374
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.6374 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 313,820.00 | 28,444,644.80 | 10.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 458,551.00 | 27,315,883.07 | 10.00 |
| 06160 | 百济神州 | 158,700.00 | 25,701,043.81 | 9.41 |
| 01801 | 信达生物 | 238,000.00 | 16,391,184.95 | 6.00 |
| 02269 | 药明生物 | 574,500.00 | 16,314,212.54 | 5.97 |
| 09926 | 康方生物 | 98,857.00 | 10,089,727.01 | 3.69 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,568,606.00 | 8,755,801.20 | 3.20 |
| 01093 | 石药集团 | 1,123,217.00 | 8,552,336.66 | 3.13 |
| 03692 | 翰森制药 | 242,630.00 | 7,906,869.53 | 2.89 |
| 02359 | 药明康德 | 68,466.00 | 6,103,594.23 | 2.23 |
| 01530 | 三生制药 | 263,500.00 | 5,754,803.00 | 2.11 |
| 688235 | 百济神州 | 16,024.00 | 4,304,046.40 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,140,964.64 | 35.92 | 70.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,565,143.45 | 13.39 | 26.20 |
| 批发和零售业 | 4,839,594.44 | 1.77 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.95 | - | 3.11 | 273,228,319.09 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 3.20 | 349,310,544.96 |
| 2025-06-30 | 97.68 | - | 2.46 | 269,322,824.45 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 3.53 | 300,260,633.28 |
| 2024-12-31 | 97.01 | - | 3.11 | 314,573,211.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 247 | -7.98 |
| 2023-08-25 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 699 | 26.22 |
| 2021-07-08 | 2023-08-25 | 柳军 | 778 | -45.12 |
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