基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120) |
净值：
0.7268
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日增长率：
1.65%
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累计净值：0.7268 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 384,620.00 | 43,088,978.60 | 12.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 489,251.00 | 35,005,909.05 | 10.02 |
| 06160 | 百济神州 | 181,800.00 | 34,059,047.57 | 9.75 |
| 02269 | 药明生物 | 631,500.00 | 23,626,890.73 | 6.76 |
| 01801 | 信达生物 | 251,500.00 | 22,134,834.91 | 6.34 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,752,606.00 | 13,024,767.00 | 3.73 |
| 09926 | 康方生物 | 99,857.00 | 12,872,843.07 | 3.69 |
| 01093 | 石药集团 | 1,251,217.00 | 10,703,689.23 | 3.06 |
| 000661 | 长春高新 | 50,979.00 | 6,627,270.00 | 1.90 |
| 02359 | 药明康德 | 59,766.00 | 6,476,884.81 | 1.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 173,800.00 | 6,383,674.00 | 1.83 |
| 688235 | 百济神州 | 18,534.00 | 5,688,084.60 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,583,840.79 | 37.10 | 68.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,636,082.55 | 15.07 | 28.01 |
| 批发和零售业 | 5,693,273.39 | 1.63 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 3.20 | 349,310,544.96 |
| 2025-06-30 | 97.68 | - | 2.46 | 269,322,824.45 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 3.53 | 300,260,633.28 |
| 2024-12-31 | 97.01 | - | 3.11 | 314,573,211.54 |
| 2024-09-30 | 98.00 | - | 2.04 | 348,130,966.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 113 | 4.92 |
| 2023-08-25 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 699 | 26.22 |
| 2021-07-08 | 2023-08-25 | 柳军 | 778 | -45.12 |
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