创新药ETF华泰柏瑞(517120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF华泰柏瑞(517120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,246,122.44	71,653,463.88	-51,380,097.48	-105,718,527.02
利息合计	35,059.48	16,042.96	38,728.09	21,883.56
其中：存款利息收入	35,059.48	16,042.96	38,728.09	21,883.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,656,117.68	-29,929,181.79	-43,244,779.00	-32,283,153.45
其中：股票投资收益	-32,290,115.53	-31,587,598.69	-47,394,989.60	-34,792,067.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,633,997.85	1,658,416.90	4,150,210.60	2,508,913.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,617,897.55	101,728,617.89	-8,310,749.55	-73,594,214.56
其他收入	249,283.09	-162,015.18	136,702.98	136,957.43
费用	2,171,504.06	1,051,580.97	2,192,377.02	1,098,980.33
管理人报酬	1,517,680.29	731,949.15	1,545,112.92	778,209.48
基金托管费	303,536.02	146,389.79	309,022.59	155,641.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	350,287.75	173,242.03	338,241.51	165,128.95
利润总额	100,074,618.38	70,601,882.91	-53,572,474.50	-106,817,507.35

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