创新药ETF华泰柏瑞(517120)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF华泰柏瑞(517120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,240.61	54,974.28	29,102.70	341,917.00
存出保证金	14,382.27	10,969.30	6,554.03	9,464.96
交易性金融资产	264,897,835.45	263,077,211.97	305,151,927.88	260,046,098.41
其中：股票投资	264,897,835.45	263,077,211.97	305,151,927.88	260,046,098.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	183,861.95	16,025.31	-	5,948.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	154,625.20	-	193,697.09
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.12
资产总计	273,598,838.17	269,891,448.25	314,937,785.99	270,311,921.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	93.82	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	121,049.85	113,807.47	137,514.08	116,271.62
应付托管费	24,209.97	22,761.48	27,502.81	23,254.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,259.26	432,054.85	199,463.74	448,348.35
负债合计	370,519.08	568,623.80	364,574.45	587,874.31
所有者权益
实收基金	406,966,352.00	442,966,352.00	652,966,352.00	670,966,352.00
未分配利润	-133,738,032.91	-173,643,527.55	-338,393,140.46	-401,242,305.05
所有者权益合计	273,228,319.09	269,322,824.45	314,573,211.54	269,724,046.95
负债及所有者权益总计	273,598,838.17	269,891,448.25	314,937,785.99	270,311,921.26

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