创新药ETF华泰柏瑞(517120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,543,279.17 |
-31,126,734.98 |
-45,261,724.95 |
-33,223,292.79 |
| 本期利润 |
100,074,618.38 |
70,601,882.91 |
-53,572,474.50 |
-106,817,507.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
-0.08 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.09 |
23.95 |
-17.37 |
-34.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.35 |
26.19 |
-13.55 |
-27.87 |
| 期末可供分配利润 |
-133,738,032.91 |
-173,643,527.55 |
-338,393,140.46 |
-401,242,305.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.52 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
273,228,319.09 |
269,322,824.45 |
314,573,211.54 |
269,724,046.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.61 |
0.48 |
0.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.86 |
-39.20 |
-51.82 |
-59.80 |
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