基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深科技ETF广发(517350) |
净值：
0.9024
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.9024 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 10.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 4,554,294.04 | 8.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,100.00 | 3,717,728.39 | 7.13 |
| 300502 | 新易盛 | 5,820.00 | 3,532,740.00 | 6.77 |
| 002371 | 北方华创 | 2,445.00 | 2,162,749.20 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 26,500.00 | 2,057,681.81 | 3.94 |
| 688041 | 海光信息 | 5,227.00 | 1,935,558.10 | 3.71 |
| 002384 | 东山精密 | 7,300.00 | 1,915,155.00 | 3.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,100.00 | 1,907,840.00 | 3.66 |
| 000725 | 京东方A | 206,000.00 | 1,788,080.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,914,300.75 | 63.10 | 94.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686,600.34 | 3.23 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 140,600.00 | 0.27 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.44 | - | 13.44 | 52,159,529.42 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.93 | 61,631,635.09 |
| 2025-12-31 | 99.20 | - | 1.89 | 79,345,717.07 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.72 | 94,762,108.68 |
| 2025-06-30 | 96.82 | - | 5.16 | 85,590,589.27 |
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