基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证沪港深科技龙头ETF(517350) |
净值：
0.9334
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.9334 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,500.00 | 10,746,231.09 | 11.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,600.00 | 9,442,769.54 | 9.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 130,000.00 | 6,409,119.60 | 6.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 5,651,520.00 | 5.96 |
| 03690 | 美团-W | 44,103.00 | 4,207,708.90 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,400.00 | 3,454,446.00 | 3.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,000.00 | 3,340,867.71 | 3.53 |
| 603259 | 药明康德 | 26,840.00 | 3,006,885.20 | 3.17 |
| 002371 | 北方华创 | 5,345.00 | 2,417,864.20 | 2.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,200.00 | 2,279,904.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,877,676.85 | 43.14 | 78.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,145,434.70 | 6.49 | 11.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,006,885.20 | 3.17 | 5.81 |
| 金融业 | 1,152,487.00 | 1.22 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 569,235.00 | 0.60 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.72 | 94,762,108.68 |
| 2025-06-30 | 96.82 | - | 5.16 | 85,590,589.27 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.79 | 92,121,143.90 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 4.29 | 88,971,445.61 |
| 2024-09-30 | 96.01 | - | 2.06 | 99,200,641.62 |
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