沪港深科技ETF广发(517350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深科技ETF广发(517350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,284,177.80	10,767,807.33	15,453,524.51	-3,162,534.73
利息合计	7,297.13	4,807.25	9,573.70	3,038.20
其中：存款利息收入	7,297.13	4,807.25	9,573.70	3,038.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,150,663.16	1,538,427.21	-16,640,937.55	-7,504,873.68
其中：股票投资收益	7,338,896.72	947,308.41	-17,566,916.14	-8,091,460.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,346.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	811,766.44	591,118.80	921,632.22	586,586.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,198,142.50	9,275,540.83	32,101,436.74	4,383,028.11
其他收入	-71,924.99	-50,967.96	-16,548.38	-43,727.36
费用	802,163.12	401,746.50	842,120.35	427,981.02
管理人报酬	437,609.47	220,029.67	470,987.14	241,760.43
基金托管费	87,521.82	44,005.91	94,197.39	48,352.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	277,031.83	137,710.92	276,935.82	137,868.51
利润总额	26,482,014.68	10,366,060.83	14,611,404.16	-3,590,515.75

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