沪港深科技ETF广发(517350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深科技ETF广发(517350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	583,845.74	751,967.16	1,181,639.45	2,873.52
存出保证金	4,711.21	6,034.70	4,796.38	2,973.31
交易性金融资产	78,707,110.46	82,870,336.81	86,531,230.19	93,625,700.82
其中：股票投资	78,707,110.46	82,870,336.81	86,531,230.19	93,625,700.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	20,246.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	163,648.76	-	17,596.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	80,210,981.43	87,532,305.24	90,376,067.27	94,968,437.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	55,647.83	27.30	734,100.54	9.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,300.94	35,367.54	38,116.22	39,769.93
应付托管费	6,860.17	7,073.49	7,623.22	7,953.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	768,455.42	1,899,247.64	624,781.68	100,229.98
负债合计	865,264.36	1,941,715.97	1,404,621.66	147,963.32
所有者权益
实收基金	86,542,000.00	112,042,000.00	131,542,000.00	173,542,000.00
未分配利润	-7,196,282.93	-26,451,410.73	-42,570,554.39	-78,721,525.54
所有者权益合计	79,345,717.07	85,590,589.27	88,971,445.61	94,820,474.46
负债及所有者权益总计	80,210,981.43	87,532,305.24	90,376,067.27	94,968,437.78

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