基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
净值：
0.7929
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.7929 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,107,517.00 | 150,792,841.35 | 10.26 |
| 603259 | 药明康德 | 1,303,220.00 | 145,999,736.60 | 9.93 |
| 06160 | 百济神州 | 777,000.00 | 145,565,896.39 | 9.90 |
| 01801 | 信达生物 | 1,352,000.00 | 118,991,239.74 | 8.10 |
| 02269 | 药明生物 | 3,149,500.00 | 117,835,142.30 | 8.02 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,870,000.00 | 65,918,799.36 | 4.49 |
| 01530 | 三生制药 | 1,600,000.00 | 43,823,040.00 | 2.98 |
| 02359 | 药明康德 | 380,645.00 | 41,250,775.00 | 2.81 |
| 688235 | 百济神州 | 108,308.00 | 33,239,725.20 | 2.26 |
| 600196 | 复星医药 | 1,094,400.00 | 32,656,896.00 | 2.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 829,500.00 | 29,654,625.00 | 2.02 |
| 688331 | 荣昌生物 | 166,070.00 | 19,410,261.60 | 1.32 |
| 09995 | 荣昌生物 | 155,000.00 | 16,585,194.68 | 1.13 |
| 02196 | 复星医药 | 415,000.00 | 9,767,699.13 | 0.66 |
| 03759 | 康龙化成 | 253,000.00 | 6,569,183.25 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,045,247.45 | 34.90 | 65.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,709,122.58 | 15.83 | 29.55 |
| 批发和零售业 | 41,314,697.99 | 2.81 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419,318.09 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.15 | 1,469,737,333.96 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.44 | 525,340,888.66 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 1.46 | 376,195,997.55 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.91 | 234,361,131.51 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.88 | 271,182,445.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 贺雨轩 | 1549 | -16.88 |
| 2021-07-27 | 2023-02-15 | 杨超 | 568 | -27.67 |
| 2021-07-27 | 2022-09-07 | 胡超 | 407 | -36.54 |
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