创新药ETF天弘(517380)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF天弘(517380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	612,477.43	219,955.52	4,720,644.81	28,881.28
存出保证金	1,281,279.37	220,062.98	1,518,690.21	53,733.28
交易性金融资产	1,690,918,758.40	1,338,444,059.71	520,993,342.90	232,840,872.94
其中：股票投资	1,690,918,758.40	1,338,444,059.71	520,993,342.90	232,840,872.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,158,740.52	8,427,798.41	6,198,035.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,522,505.29	-	169,687.30	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,748,805,518.47	1,362,027,043.03	536,524,418.81	235,031,153.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,697,863.11	9,110,678.51	10,807,953.97	341,463.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	615,018.67	604,560.16	189,379.24	102,919.88
应付托管费	123,003.76	120,912.03	37,875.87	20,583.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	283,195.48	338,826.24	148,321.07	205,053.62
负债合计	44,719,081.02	10,174,976.94	11,183,530.15	670,021.49
所有者权益
实收基金	2,322,326,315.00	1,842,326,315.00	804,326,315.00	452,326,315.00
未分配利润	-618,239,877.55	-490,474,248.91	-278,985,426.34	-217,965,183.49
所有者权益合计	1,704,086,437.45	1,351,852,066.09	525,340,888.66	234,361,131.51
负债及所有者权益总计	1,748,805,518.47	1,362,027,043.03	536,524,418.81	235,031,153.00

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