创新药ETF天弘(517380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF天弘(517380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,295,299.98	59,456,880.18	80,496,039.51	-29,881,927.51
利息合计	100,712.71	97,812.63	20,566.57	41,705.65
其中：存款利息收入	100,712.71	97,812.63	20,566.57	41,705.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,651,330.22	60,569,647.25	20,610,897.91	-64,921,887.87
其中：股票投资收益	-14,647,039.02	55,274,431.86	18,088,989.08	-68,525,236.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	30,029.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,995,708.80	5,295,215.39	2,521,908.83	3,573,319.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,059,482.77	-3,625,022.20	59,456,441.90	34,798,511.50
其他收入	314,800.30	2,414,442.50	408,133.13	199,743.21
费用	5,289,984.58	4,792,502.22	1,139,007.90	1,784,474.23
管理人报酬	4,247,955.40	3,697,748.43	809,212.25	1,207,388.69
基金托管费	849,591.07	739,549.73	161,842.46	241,477.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,438.11	355,204.06	167,953.19	335,607.74
利润总额	-31,585,284.56	54,664,377.96	79,357,031.61	-31,666,401.74

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