创新药ETF天弘(517380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF天弘(517380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,456,880.18	80,496,039.51	-29,881,927.51	-79,544,608.54
利息合计	97,812.63	20,566.57	41,705.65	20,110.67
其中：存款利息收入	97,812.63	20,566.57	41,705.65	20,110.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,569,647.25	20,610,897.91	-64,921,887.87	-60,219,454.59
其中：股票投资收益	55,274,431.86	18,088,989.08	-68,525,236.63	-62,237,282.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	30,029.70	5,141.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,295,215.39	2,521,908.83	3,573,319.06	2,012,685.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,625,022.20	59,456,441.90	34,798,511.50	-19,463,390.77
其他收入	2,414,442.50	408,133.13	199,743.21	118,126.15
费用	4,792,502.22	1,139,007.90	1,784,474.23	912,700.87
管理人报酬	3,697,748.43	809,212.25	1,207,388.69	613,135.97
基金托管费	739,549.73	161,842.46	241,477.75	122,627.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	355,204.06	167,953.19	335,607.74	176,937.69
利润总额	54,664,377.96	79,357,031.61	-31,666,401.74	-80,457,309.41

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