创新药ETF天弘(517380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,525,801.79 |
58,289,400.16 |
19,900,589.71 |
-66,464,913.24 |
| 本期利润 |
-31,585,284.56 |
54,664,377.96 |
79,357,031.61 |
-31,666,401.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
7.37 |
24.23 |
-13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
41.63 |
26.06 |
-9.96 |
| 期末可供分配利润 |
-715,338,350.98 |
-559,115,464.24 |
-278,985,426.34 |
-217,965,183.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,704,086,437.45 |
1,351,852,066.09 |
525,340,888.66 |
234,361,131.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.73 |
0.65 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.62 |
-26.62 |
-34.69 |
-48.19 |
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