创新药ETF天弘(517380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,289,400.16 |
19,900,589.71 |
-66,464,913.24 |
-60,993,918.64 |
| 本期利润 |
54,664,377.96 |
79,357,031.61 |
-31,666,401.74 |
-80,457,309.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
-0.06 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
24.23 |
-13.13 |
-32.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.63 |
26.06 |
-9.96 |
-26.66 |
| 期末可供分配利润 |
-559,115,464.24 |
-278,985,426.34 |
-217,965,183.49 |
-294,950,642.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.48 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
1,351,852,066.09 |
525,340,888.66 |
234,361,131.51 |
215,375,672.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.65 |
0.52 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.62 |
-34.69 |
-48.19 |
-57.80 |
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