基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF国泰(517400) |
净值：
1.2737
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.2737 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,359,700.00 | 142,649,384.00 | 9.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,048,110.00 | 134,835,018.10 | 9.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,138,243.00 | 126,314,280.75 | 8.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,888,500.00 | 124,638,775.00 | 8.72 |
| 000975 | 山金国际 | 2,892,770.00 | 85,857,413.60 | 6.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,002,500.00 | 84,144,561.08 | 5.89 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,896,474.00 | 58,601,046.60 | 4.10 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 325,500.00 | 50,036,379.17 | 3.50 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,729,250.00 | 49,378,047.24 | 3.46 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,588,000.00 | 48,177,001.26 | 3.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,458,300.00 | 37,522,723.00 | 2.63 |
| 06181 | 老铺黄金 | 65,000.00 | 35,898,539.63 | 2.51 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 333,200.00 | 12,162,184.18 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 774,538,204.11 | 54.19 | 75.12 |
| 制造业 | 204,170,879.83 | 14.29 | 19.80 |
| 批发和零售业 | 52,397,886.33 | 3.67 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.99 | 1,429,115,727.03 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 2.27 | 456,239,822.99 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 3.18 | 337,367,154.00 |
| 2025-06-30 | 98.46 | - | 1.82 | 155,664,993.15 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 6.41 | 160,612,743.42 |
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