黄金股ETF国泰(517400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金股ETF国泰(517400)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,394,577.00	36,580,057.88	-4,212,658.09	1,013,401.38
利息合计	72,431.36	31,226.20	185,528.87	172,619.78
其中：存款利息收入	72,431.36	31,226.20	185,528.87	172,619.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,556,075.83	19,284,356.40	2,202,879.08	3,169,979.98
其中：股票投资收益	51,417,819.60	18,112,065.39	1,381,824.42	2,681,129.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,692.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	28,878.11	28,878.11
股利收益	3,138,256.23	1,172,291.01	790,484.28	459,972.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,021,073.28	15,979,313.40	-6,756,216.91	-2,369,424.23
其他收入	2,744,996.53	1,285,161.88	155,150.87	40,225.85
费用	1,555,062.87	553,756.97	377,621.09	140,224.06
管理人报酬	1,201,671.14	415,603.22	215,484.01	85,940.16
基金托管费	240,334.23	83,120.61	43,096.76	17,188.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,057.50	55,033.14	118,936.17	36,991.73
利润总额	95,839,514.13	36,026,300.91	-4,590,279.18	873,177.32

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