黄金股ETF国泰(517400)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金股ETF国泰(517400)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,128,296.41	94,768.57	167,389.24	175,469.37
存出保证金	1,597,680.48	396,132.51	282,035.78	38,261.26
交易性金融资产	953,560,994.91	452,134,556.34	153,265,244.97	62,705,525.74
其中：股票投资	953,560,994.91	452,134,556.34	153,265,244.97	62,705,525.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,827,632.12	4,889,977.76	1,860,661.27	19,892.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,124,678.80	91,296.80	160,926.20	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	988,254,408.57	467,882,194.20	158,402,990.84	64,411,987.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	252,260.37	291,321.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	490,102.88	202,344.98	59,634.90	24,268.79
应付托管费	98,020.56	40,469.00	11,926.96	4,853.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	23,328,058.86	11,399,557.23	2,414,175.46	214,742.70
负债合计	23,916,182.30	11,642,371.21	2,737,997.69	535,187.07
所有者权益
实收基金	771,792,000.00	281,792,000.00	132,792,000.00	74,792,000.00
未分配利润	192,546,226.27	174,447,822.99	22,872,993.15	-10,915,199.09
所有者权益合计	964,338,226.27	456,239,822.99	155,664,993.15	63,876,800.91
负债及所有者权益总计	988,254,408.57	467,882,194.20	158,402,990.84	64,411,987.98

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