黄金股ETF国泰(517400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-143,560,091.20 |
55,818,440.85 |
20,046,987.51 |
2,165,937.73 |
| 本期利润 |
-726,195,203.14 |
95,839,514.13 |
36,026,300.91 |
-4,590,279.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.97 |
0.50 |
0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-54.64 |
39.42 |
21.08 |
-7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.83 |
89.57 |
37.24 |
-14.59 |
| 期末可供分配利润 |
136,939,441.42 |
97,844,310.94 |
20,149,617.75 |
-10,915,199.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.35 |
0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
964,338,226.27 |
456,239,822.99 |
155,664,993.15 |
63,876,800.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.62 |
1.17 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.95 |
61.91 |
17.22 |
-14.59 |
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