基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
净值：
1.5593
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5593 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,620,700.00 | 146,312,487.00 | 14.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,498,000.00 | 109,135,300.00 | 10.84 |
| 01398 | 工商银行 | 14,987,000.00 | 78,539,451.43 | 7.80 |
| 01288 | 农业银行 | 11,947,000.00 | 57,263,703.32 | 5.69 |
| 03328 | 交通银行 | 9,012,000.00 | 53,727,375.71 | 5.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,859,700.00 | 48,742,791.00 | 4.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,886,409.00 | 46,248,267.10 | 4.59 |
| 000001 | 平安银行 | 3,208,386.00 | 36,383,097.24 | 3.61 |
| 01988 | 民生银行 | 9,476,000.00 | 35,557,247.75 | 3.53 |
| 601229 | 上海银行 | 3,286,500.00 | 29,447,040.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 639,896,450.14 | 63.55 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,137.53 | 0.03 | 0.04 |
| 制造业 | 233,942.81 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.71 | 1,006,972,664.29 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 5.12 | 664,281,426.88 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.34 | 171,039,521.19 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 31.86 | 106,817,594.35 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 3.19 | 53,142,900.76 |
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