2022-06-30 | 2022-03-18 | |
资产 | ||
银行存款 | 683,319.53 | 157,234,921.96 |
结算备付金 | 1,942.85 | 22,242,385.86 |
存出保证金 | 54,694.07 | 1,050,338.33 |
交易性金融资产 | 32,640,489.11 | 187,574,800.46 |
其中:股票投资 | 32,640,489.11 | 187,574,800.46 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 142,064.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 33,522,509.56 | 368,102,446.61 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 2.13 | 80,241,706.97 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 13,299.51 | 11,653.98 |
应付托管费 | 2,659.88 | 2,330.80 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 43951.25 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 30,556.55 | 547.96 |
负债合计 | 46,518.07 | 80,300,190.96 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 32,993,456.00 | 282,993,456.00 |
未分配利润 | 482,535.49 | 4,808,799.65 |
所有者权益合计 | 33,475,991.49 | 287,802,255.65 |
负债和所有者权益总计 | 33,522,509.56 | 368,102,446.61 |