银行AH优选ETF招商(517900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银行AH优选ETF招商(517900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-24,870,768.29	35,174,950.10	19,103,907.10	9,527,134.44
利息合计	25,837.05	7,595.58	8,000.53	2,882.58
其中：存款利息收入	25,837.05	7,595.58	8,000.53	2,882.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,928,195.66	13,220,414.57	4,339,353.99	1,375,036.24
其中：股票投资收益	308,740.58	7,249,898.20	1,426,255.25	482,259.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,619,455.08	5,970,516.37	2,913,098.74	892,776.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,296,627.93	21,200,149.67	14,295,944.90	8,198,451.82
其他收入	2,471,826.93	746,790.28	460,607.68	-49,236.20
费用	3,947,783.31	620,935.11	396,783.87	224,039.02
管理人报酬	3,132,248.84	453,365.75	253,828.38	121,003.80
基金托管费	626,449.74	90,673.17	50,765.75	24,200.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,084.73	76,896.19	92,189.74	78,834.40
利润总额	-28,818,551.60	34,554,014.99	18,707,123.23	9,303,095.42

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