国泰金泰A

(519020)

净值:
0.9378
日增长率:
0.32%
累计净值:0.9259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金泰A(519020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.93780.32%
2018-10-110.9348-4.99%
2018-10-100.98390.04%
2018-10-090.9835-0.22%
2018-10-080.9857-4.03%
2018-09-281.02711.95%
2018-09-271.0075-0.56%
2018-09-261.01321.33%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 1.0710亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6145亿元
最近分红 国泰金泰A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.69% 2532/2977
最近一月 -0.40% 1125/2977
最近三月 -14.80% 2258/2977
最近六月 -13.51% 1450/2977
最近一年 -13.15% 1311/2977
今年以来 -11.11% 1405/2977
成立以来 0.11% 1648/2977
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.32205.01%
房地产B0.68503.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程139.57870.926.910.94%0.63%4.98%采矿业
600351亚宝药业88.37691.035.48-1.83%-1.83%7.34%制造业
000521美菱电器79.57509.254.04-0.77%-8.98%-12.82%制造业
002570贝因美54.96747.425.93-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002614奥佳华45.17821.106.520.24%-7.14%1.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12297.9676.17
交通运输、仓储和邮政业1392.068.62
文化、体育和娱乐业13.630.08
批发和零售业11.640.07
金融业9.320.06
其他2421.9915.00
国泰金泰A(519020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13730.1481.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72.560.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2463.6514.67
其他各项资产531.423.16
国泰金泰A(519020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今彭凌志99-1.942.42
2017-01-24至今李海99-1.942.42
2015-06-302017-01-24樊利安5747.51-11.02
2012-12-252017-01-24程洲149118.2477.44
现任基金经理:李海