国泰金泰A

(519020)

净值:
1.1564
日增长率:
1.06%
累计净值:1.1262 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金泰A(519020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.15641.06%
2018-05-211.14430.90%
2018-05-181.13412.54%
2018-05-171.1060-1.09%
2018-05-161.11821.24%
2018-05-151.10450.61%
2018-05-141.09780.16%
2018-05-111.0961-0.73%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 1.0710亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0764亿元
最近分红 国泰金泰A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.70% 2/3031
最近一月 11.48% 20/3031
最近三月 13.36% 80/3031
最近六月 9.05% 71/3031
最近一年 6.88% 1278/3031
今年以来 9.61% 86/3031
成立以来 23.44% 877/3031
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.94814.36%
国泰大健康股票1.79302.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程139.57870.926.910.94%0.63%4.98%采矿业
600351亚宝药业88.37691.035.48-1.83%-1.83%7.34%制造业
000521美菱电器79.57509.254.04-0.77%-8.98%-12.82%制造业
002570贝因美54.96747.425.93-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002614奥佳华45.17821.106.520.24%-7.14%1.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9009.8283.70
采矿业764.287.10
金融业205.671.91
交通运输、仓储和邮政业20.740.19
其他764.307.10
国泰金泰A(519020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10000.5091.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计861.537.92
其他各项资产15.240.14
国泰金泰A(519020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今彭凌志99-1.942.42
2017-01-24至今李海99-1.942.42
2015-06-302017-01-24樊利安5747.51-11.02
2012-12-252017-01-24程洲149118.2477.44
现任基金经理:李海