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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
国泰金泰灵活配置混合A
(519020)
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累计净值：2.1439
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.2668 | -0.77% |
| 2026-09-24 | 2.2845 | -1.73% |
| 2026-09-23 | 2.3248 | -0.92% |
| 2026-09-22 | 2.3465 | 0.89% |
| 2026-09-21 | 2.3257 | 1.84% |
| 2026-09-18 | 2.2836 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 2.2736 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 2.2775 | -0.53% |
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基金全称
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国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.21亿元
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份额规模
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1.7902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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-7.03%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.01%
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最近两年
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10.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 246,888.00 | 62,860,153.68 | 9.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,981,848.00 | 61,952,568.48 | 8.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,190,019.00 | 61,928,588.76 | 8.87 |
| 688036 | 传音控股 | 1,005,729.00 | 59,287,724.55 | 8.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 387,364.00 | 52,615,652.12 | 7.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,183.00 | 52,378,504.67 | 7.50 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,205,413.00 | 48,927,713.67 | 7.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 384,710.00 | 47,484,755.30 | 6.80 |
| 000333 | 美的集团 | 620,288.00 | 46,850,352.64 | 6.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,727.00 | 33,691,568.27 | 4.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,624,970.05 | 77.30 | 83.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,954,151.94 | 8.88 | 9.54 |
| 房地产业 | 39,207,075.79 | 5.62 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,557,359.86 | 0.80 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,430,000.00 | 0.35 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,100.47 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 5.95 | 698,050,075.07 |
| 2026-03-31 | 94.53 | - | 5.80 | 862,073,396.69 |
| 2025-12-31 | 93.93 | 0.69 | 9.12 | 1,372,789,271.27 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 0.46 | 7.42 | 2,016,567,675.84 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.97 | 1,400,623,605.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3536 | 104.36 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.74 |
| 2015-06-30 | 2017-01-24 | 樊利安 | 574 | 7.86 |
| 2012-12-24 | 2017-01-24 | 程洲 | 1492 | 18.21 |
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