国泰金泰A

(519020)

净值:
0.9887
日增长率:
-1.06%
累计净值:0.9725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金泰A(519020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-080.9887-1.06%
2018-08-070.99933.49%
2018-08-060.9656-2.99%
2018-08-030.9954-0.86%
2018-08-021.0040-3.91%
2018-08-011.0448-1.39%
2018-07-311.0595-0.93%
2018-07-301.0694-0.97%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 1.0710亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6145亿元
最近分红 国泰金泰A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.68% 2646/2995
最近一月 -5.51% 2761/2995
最近三月 -8.63% 1664/2995
最近六月 -1.07% 875/2995
最近一年 -5.93% 1543/2995
今年以来 -5.28% 1368/2995
成立以来 6.67% 1365/2995
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.80757.94%
TMTB0.79507.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程139.57870.926.910.94%0.63%4.98%采矿业
600351亚宝药业88.37691.035.48-1.83%-1.83%7.34%制造业
000521美菱电器79.57509.254.04-0.77%-8.98%-12.82%制造业
002570贝因美54.96747.425.93-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002614奥佳华45.17821.106.520.24%-7.14%1.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12297.9676.17
交通运输、仓储和邮政业1392.068.62
文化、体育和娱乐业13.630.08
批发和零售业11.640.07
金融业9.320.06
其他2421.9915.00
国泰金泰A(519020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13730.1481.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72.560.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2463.6514.67
其他各项资产531.423.16
国泰金泰A(519020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今彭凌志99-1.942.42
2017-01-24至今李海99-1.942.42
2015-06-302017-01-24樊利安5747.51-11.02
2012-12-252017-01-24程洲149118.2477.44
现任基金经理:李海