国泰金泰A

(519020)

净值:
0.9187
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.9084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金泰A(519020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9187-0.56%
2018-12-070.9239-0.39%
2018-12-060.9275-1.45%
2018-12-050.9411-0.52%
2018-12-040.94600.36%
2018-12-030.94263.03%
2018-11-300.91491.43%
2018-11-290.9020-1.82%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 1.0710亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4540亿元
最近分红 国泰金泰A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 453/2939
最近一月 -2.42% 2616/2939
最近三月 -3.97% 1714/2939
最近六月 -20.08% 2226/2939
最近一年 -10.56% 1153/2939
今年以来 -12.43% 1518/2939
成立以来 -1.37% 1852/2939
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程139.57870.926.910.94%0.63%4.98%采矿业
600351亚宝药业88.37691.035.48-1.83%-1.83%7.34%制造业
000521美菱电器79.57509.254.04-0.77%-8.98%-12.82%制造业
002570贝因美54.96747.425.93-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002614奥佳华45.17821.106.520.24%-7.14%1.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11039.6175.92
交通运输、仓储和邮政业2051.3814.11
租赁和商务服务业513.663.53
其他936.456.44
国泰金泰A(519020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13604.6692.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1070.437.29
其他各项资产13.310.09
国泰金泰A(519020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今彭凌志99-1.942.42
2017-01-24至今李海99-1.942.42
2015-06-302017-01-24樊利安5747.51-11.02
2012-12-252017-01-24程洲149118.2477.44
现任基金经理:李海