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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
国泰金泰灵活配置混合A
(519020)
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累计净值：2.5164
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.6732 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 2.6865 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 2.6754 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 2.6910 | 1.08% |
| 2025-11-05 | 2.6622 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 2.6611 | -1.76% |
| 2025-11-03 | 2.7087 | -1.23% |
| 2025-10-31 | 2.7423 | 0.14% |
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基金全称
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国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.27亿元
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份额规模
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2.5090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-5.85%
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最近三月
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10.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.86%
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最近两年
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36.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,426,910.00 | 178,537,280.30 | 8.85 |
| 688036 | 传音控股 | 1,805,682.00 | 170,095,244.40 | 8.43 |
| 000333 | 美的集团 | 2,317,344.00 | 168,378,215.04 | 8.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 529,369.00 | 159,540,102.20 | 7.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 394,879.00 | 158,741,358.00 | 7.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,439,690.00 | 157,823,546.10 | 7.83 |
| 688235 | 百济神州 | 456,246.00 | 140,021,897.40 | 6.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,863,091.00 | 133,304,161.05 | 6.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 82,960.00 | 119,793,410.40 | 5.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 413,155.00 | 101,508,051.95 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,657,825,821.32 | 82.21 | 88.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,537,280.30 | 8.85 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,824,890.27 | 1.63 | 1.75 |
| 金融业 | 4,774,259.20 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 0.46 | 7.42 | 2,016,567,675.84 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.97 | 1,400,623,605.25 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.51 | 1,091,071,229.61 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.66 | 804,419,784.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | 1.01 | 6.43 | 1,059,813,061.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3215 | 141.00 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.74 |
| 2015-06-30 | 2017-01-24 | 樊利安 | 574 | 7.86 |
| 2012-12-24 | 2017-01-24 | 程洲 | 1492 | 18.21 |
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