国泰金泰灵活配置混合A(519020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,208,152.26 |
45,166,703.46 |
17,445,093.18 |
-1,724,683.69 |
| 本期利润 |
114,141,354.18 |
47,227,746.42 |
64,050,836.61 |
-10,321,121.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.21 |
0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.10 |
9.42 |
11.50 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.66 |
9.14 |
11.22 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
399,229,382.00 |
252,344,188.32 |
192,814,572.04 |
235,989,588.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
1.08 |
0.87 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
756,305,054.76 |
547,083,354.06 |
473,172,050.95 |
560,044,971.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.34 |
2.15 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.88 |
149.94 |
129.00 |
100.54 |
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