国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
2.6732 |
2.5164 |
| 2 |
2025-11-10 |
2.6865 |
2.5286 |
| 3 |
2025-11-07 |
2.6754 |
2.5184 |
| 4 |
2025-11-06 |
2.6910 |
2.5327 |
| 5 |
2025-11-05 |
2.6622 |
2.5063 |
| 6 |
2025-11-04 |
2.6611 |
2.5053 |
| 7 |
2025-11-03 |
2.7087 |
2.5489 |
| 8 |
2025-10-31 |
2.7423 |
2.5797 |
| 9 |
2025-10-30 |
2.7386 |
2.5763 |
| 10 |
2025-10-29 |
2.7767 |
2.6112 |
| 11 |
2025-10-28 |
2.7437 |
2.5810 |
| 12 |
2025-10-27 |
2.7498 |
2.5866 |
| 13 |
2025-10-24 |
2.7362 |
2.5741 |
| 14 |
2025-10-23 |
2.7170 |
2.5565 |
| 15 |
2025-10-22 |
2.7230 |
2.5620 |
| 16 |
2025-10-21 |
2.7417 |
2.5792 |
| 17 |
2025-10-20 |
2.7030 |
2.5437 |
| 18 |
2025-10-17 |
2.6989 |
2.5399 |
| 19 |
2025-10-16 |
2.7737 |
2.6085 |
| 20 |
2025-10-15 |
2.7715 |
2.6065 |
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