国泰金泰灵活配置混合A(519020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金泰灵活配置混合A(519020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-74,133,638.13	296,279,262.78	104,915,813.87	124,696,928.42
利息合计	108,286.99	355,275.61	147,203.32	296,331.05
其中：存款利息收入	108,286.99	355,275.61	147,203.32	296,331.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,578,080.20	314,627,430.91	107,837,654.56	40,184,984.04
其中：股票投资收益	6,610,612.16	289,965,987.85	92,374,230.09	12,041,580.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,861.70	29,260.61	-	146,313.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,957,606.34	24,632,182.45	15,463,424.47	27,997,089.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,363,056.51	-19,263,843.70	-3,220,392.73	83,789,003.65
其他收入	543,051.19	560,399.96	151,348.72	426,609.68
费用	6,676,786.67	19,807,940.52	7,833,337.30	16,176,046.53
管理人报酬	5,493,045.98	16,172,134.07	6,390,955.06	13,236,552.54
基金托管费	915,507.67	2,695,355.71	1,065,159.17	2,206,092.01
销售服务费	174,544.78	751,302.18	283,233.96	544,823.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,687.68	189,148.56	93,989.11	188,578.28
利润总额	-80,810,424.80	276,471,322.26	97,082,476.57	108,520,881.89

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