新华分红

(519087)

净值:
0.8560
日增长率:
0.58%
累计净值:3.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
新华分红(519087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.85600.58%
2019-04-030.85111.37%
2019-04-020.8396-0.70%
2019-04-010.84553.17%
2019-03-290.81952.84%
2019-03-280.7969-0.19%
2019-03-270.79841.97%
2019-03-260.7830-0.57%
基金公司 新华基金 基金经理 赵强
销售机构 查看详情 发行份额 6.1882亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0812亿元
最近分红 新华分红成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 1470/3005
最近一月 5.42% 551/3005
最近三月 28.02% 619/3005
最近六月 35.14% 303/3005
最近一年 6.62% 853/3005
今年以来 35.23% 404/3005
成立以来 520.78% 41/3005
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.65601.85%
新华鑫泰0.98861.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑300.002904.002.61-3.40%5.74%9.11%建筑业
001979招商蛇口130.002776.802.49-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
002372伟星新材124.772330.772.09-4.93%-5.90%8.74%制造业
000065北方国际109.982615.352.350.90%-6.06%-7.00%建筑业
000002万科A99.982496.572.24-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47555.6258.85
房地产业15147.7718.74
租赁和商务服务业4542.895.62
金融业605.080.75
建筑业505.590.63
其他12452.7815.41
新华分红(519087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69212.7576.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8125.109.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.001.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11268.9312.49
其他各项资产616.220.68
新华分红(519087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今路文韬587-13.768.79
2015-06-09至今崔建波694-38.12-20.13
2007-06-192009-09-23向朝勇827-16.36-8.10
2006-07-122015-06-09曹名长3254501.95395.76
2005-09-162006-07-12蒋畅29942.2154.93
现任基金经理:赵强