新华分红

(519087)

净值:
0.7780
日增长率:
1.29%
累计净值:3.4485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
新华分红(519087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.77801.29%
2017-11-280.76811.29%
2017-11-270.7583-1.28%
2017-11-240.7681-0.01%
2017-11-230.7682-2.33%
2017-11-220.7865-0.58%
2017-11-210.79111.58%
2017-11-200.77880.13%
基金公司 新华基金 基金经理 赵强
销售机构 查看详情 发行份额 6.1882亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6217亿元
最近分红 新华分红成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.08% 1074/2867
最近一月 1.24% 311/2867
最近三月 9.09% 236/2867
最近六月 14.43% 520/2867
最近一年 4.18% 1153/2867
今年以来 5.99% 1433/2867
成立以来 476.33% 51/2867
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.65501.72%
新华行业配置C1.38701.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑300.002904.002.61-2.37%6.30%12.47%建筑业
001979招商蛇口130.002776.802.49-2.47%-5.51%6.41%房地产业
002372伟星新材124.772330.772.091.99%-1.18%19.02%制造业
000065北方国际109.982615.352.350.80%-4.66%1.59%建筑业
000002万科A99.982496.572.243.40%1.70%16.94%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44728.0037.15
建筑业5000.774.15
采矿业4838.664.02
金融业4505.383.74
房地产业3033.322.52
其他58301.2548.42
新华分红(519087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67148.8352.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0415.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26013.4820.22
其他各项资产15476.5412.03
新华分红(519087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今路文韬587-13.768.79
2015-06-09至今崔建波694-38.12-20.13
2007-06-192009-09-23向朝勇827-16.36-8.10
2006-07-122015-06-09曹名长3254501.95395.76
2005-09-162006-07-12蒋畅29942.2154.93
现任基金经理:赵强