新华分红

(519087)

净值:
0.6605
日增长率:
0.59%
累计净值:3.2595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
新华分红(519087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.66050.59%
2018-09-130.65660.24%
2018-09-120.6550-0.73%
2018-09-110.6598-1.15%
2018-09-100.6675-1.11%
2018-09-070.67500.78%
2018-09-060.6698-1.76%
2018-09-050.6818-2.26%
基金公司 新华基金 基金经理 赵强
销售机构 查看详情 发行份额 6.1882亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3355亿元
最近分红 新华分红成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 1986/2967
最近一月 -8.75% 2636/2967
最近三月 -22.33% 2776/2967
最近六月 -19.68% 2184/2967
最近一年 -9.11% 1308/2967
今年以来 -17.26% 2168/2967
成立以来 389.29% 52/2967
基金简称 单位净值 日增长率
新华灵活1.12500.72%
新华积极价值混合0.88300.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑300.002904.002.61-3.40%5.74%9.11%建筑业
001979招商蛇口130.002776.802.49-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
002372伟星新材124.772330.772.09-4.93%-5.90%8.74%制造业
000065北方国际109.982615.352.350.90%-6.06%-7.00%建筑业
000002万科A99.982496.572.24-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66751.5264.58
房地产业17106.9416.55
租赁和商务服务业5056.414.89
金融业1592.501.54
信息传输、软件和信息技术服务业1080.001.04
其他11784.3811.40
新华分红(519087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91602.6487.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10014.309.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2105.152.02
其他各项资产362.350.35
新华分红(519087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今路文韬587-13.768.79
2015-06-09至今崔建波694-38.12-20.13
2007-06-192009-09-23向朝勇827-16.36-8.10
2006-07-122015-06-09曹名长3254501.95395.76
2005-09-162006-07-12蒋畅29942.2154.93
现任基金经理:赵强