新华分红

(519087)

净值:
0.7491
日增长率:
0.36%
累计净值:3.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
新华分红(519087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-170.74910.36%
2017-10-160.7464-0.39%
2017-10-130.74930.73%
2017-10-120.74390.28%
2017-10-110.74180.04%
2017-10-100.74150.32%
2017-10-090.73911.64%
2017-09-290.72720.57%
基金公司 新华基金 基金经理 赵强
销售机构 查看详情 发行份额 6.1882亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6217亿元
最近分红 新华分红成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 422/2704
最近一月 2.54% 556/2704
最近三月 6.39% 680/2704
最近六月 0.15% 2157/2704
最近一年 2.26% 1342/2704
今年以来 1.69% 2230/2704
成立以来 452.92% 59/2704
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫安保本1.04600.38%
新华阿鑫一号1.08200.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000409山东地矿235.003226.542.72-1.44%6.21%-22.47%综合
601678滨化股份203.001463.631.235.94%23.42%27.55%制造业
600109国金证券200.002740.002.313.13%6.75%-1.82%金融业
000975银泰资源180.002613.602.200.66%2.37%12.72%采矿业
600520中发科技179.633818.893.212.08%-11.71%-18.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44728.0037.15
建筑业5000.774.15
采矿业4838.664.02
金融业4505.383.74
房地产业3033.322.52
其他58301.2548.42
新华分红(519087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67148.8352.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0415.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26013.4820.22
其他各项资产15476.5412.03
新华分红(519087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今路文韬587-13.768.79
2015-06-09至今崔建波694-38.12-20.13
2007-06-192009-09-23向朝勇827-16.36-8.10
2006-07-122015-06-09曹名长3254501.95395.76
2005-09-162006-07-12蒋畅29942.2154.93
现任基金经理:赵强