新华分红

(519087)

净值:
0.8244
日增长率:
-0.52%
累计净值:3.5231 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
新华分红(519087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-160.8244-0.52%
2018-05-150.82870.27%
2018-05-140.82650.68%
2018-05-110.8209-0.58%
2018-05-100.82570.34%
2018-05-090.8229-0.05%
2018-05-080.82331.47%
2018-05-070.81141.81%
基金公司 新华基金 基金经理 赵强
销售机构 查看详情 发行份额 6.1882亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7127亿元
最近分红 新华分红成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 919/3031
最近一月 3.95% 244/3031
最近三月 2.35% 899/3031
最近六月 6.64% 112/3031
最近一年 20.71% 289/3031
今年以来 3.81% 328/3031
成立以来 513.89% 45/3031
基金简称 单位净值 日增长率
新华外延增长混1.01741.75%
新华轮换1.79501.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑300.002904.002.61-3.40%5.74%9.11%建筑业
001979招商蛇口130.002776.802.49-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
002372伟星新材124.772330.772.09-4.93%-5.90%8.74%制造业
000065北方国际109.982615.352.350.90%-6.06%-7.00%建筑业
000002万科A99.982496.572.24-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61398.5957.31
房地产业24403.3122.78
交通运输、仓储和邮政业4976.474.65
金融业1357.201.27
批发和零售业2.640.00
其他14986.7913.99
新华分红(519087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92138.2185.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9370.098.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.001.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2553.662.37
其他各项资产2320.382.15
新华分红(519087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今路文韬587-13.768.79
2015-06-09至今崔建波694-38.12-20.13
2007-06-192009-09-23向朝勇827-16.36-8.10
2006-07-122015-06-09曹名长3254501.95395.76
2005-09-162006-07-12蒋畅29942.2154.93
现任基金经理:赵强