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新华分红

(519087)

净值:
1.2366
日增长率:
1.65%
累计净值:4.6181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
新华分红(519087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.23661.65%
2020-08-271.21651.52%
2020-08-261.1983-0.87%
2020-08-251.2088-0.15%
2020-08-241.21061.65%
2020-08-171.18192.18%
2020-08-141.15671.44%
2020-08-131.14030.25%
    暂无信息!
基金公司 新华基金 基金经理 赵强
销售机构 查看详情 发行份额 6.1882亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3636亿元
最近分红 新华分红成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.83% 808/3901
最近一月 12.85% 71/3901
最近三月 46.01% 94/3901
最近六月 61.28% 80/3901
最近一年 90.99% 156/3901
今年以来 66.71% 178/3901
成立以来 1082.34% 29/3901
基金简称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合1.79302.87%
新华沪深300指数增强A1.33142.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑300.002904.002.61建筑业
001979招商蛇口130.002776.802.49房地产业
002372伟星新材124.772330.772.09制造业
000065北方国际109.982615.352.35建筑业
000002万科A99.982496.572.24房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业104429.4984.47
房地产业5712.074.62
科学研究和技术服务业718.320.58
批发和零售业403.500.33
信息传输、软件和信息技术服务业142.750.12
其他12213.639.88
新华分红(519087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111449.8184.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6008.404.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7500.005.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5581.434.22
其他各项资产1732.761.31
新华分红(519087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今路文韬587-13.768.79
2015-06-09至今崔建波694-38.12-20.13
2007-06-192009-09-23向朝勇827-16.36-8.10
2006-07-122015-06-09曹名长3254501.95395.76
2005-09-162006-07-12蒋畅29942.2154.93
现任基金经理:赵强
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