新华优选分红混合A(519087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华优选分红混合A(519087)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	582,051,027.05	162,365,491.43	118,234,190.83	-109,340,771.60
利息合计	301,795.47	180,040.47	409,588.23	155,542.21
其中：存款利息收入	258,279.21	145,965.42	398,349.88	149,373.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,516.26	34,075.05	11,238.35	6,168.50
投资收益合计	464,863,746.09	16,550,529.31	6,299,031.03	-182,086,029.35
其中：股票投资收益	461,286,321.71	13,641,892.63	2,633,852.02	-186,813,792.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,539.98	156,602.34	-716,083.47	413,481.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,369,884.40	2,752,034.34	4,381,262.48	4,314,281.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,920,189.33	145,400,674.76	111,415,258.39	72,565,800.36
其他收入	965,296.16	234,246.89	110,313.18	23,915.18
费用	13,599,236.88	6,475,340.47	11,377,279.76	5,484,637.13
管理人报酬	11,422,298.02	5,435,838.21	9,525,684.95	4,589,576.43
基金托管费	1,903,716.39	905,973.09	1,587,614.20	764,929.37
销售服务费	1,003.34	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,219.13	133,529.17	263,967.36	130,131.33
利润总额	568,451,790.17	155,890,150.96	106,856,911.07	-114,825,408.73

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