新华优选分红混合A(519087)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新华优选分红混合A(519087) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华优选分红混合A(519087)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,180,141.44	3,700,648.80	3,800,890.94	2,028,717.81
存出保证金	1,196,906.99	821,045.44	875,038.49	587,159.58
交易性金融资产	953,544,488.11	909,802,170.16	855,450,490.75	655,418,377.47
其中：股票投资	890,312,451.07	869,096,462.40	833,985,167.74	606,403,407.88
债券投资	63,232,037.04	40,705,707.76	21,465,323.01	49,014,969.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,784,000.00	28,891,000.00	-	10,002,223.30
应收证券清算款	-	-	20,676.89	859,164.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,234,843.81	411,739.33	312,250.95	81,925.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,057,868,506.93	1,002,338,680.09	950,164,542.21	682,038,553.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,105,597.63	26,503,850.93	4,352,382.07	-
应付赎回款	1,923,970.09	1,671,562.56	3,802,659.66	124,623.89
应付管理人报酬	991,501.56	894,777.98	954,869.81	699,241.68
应付托管费	165,250.24	149,129.68	159,144.98	116,540.26
应付销售服务费	664.49	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	59.52	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	23,932,698.86	-	-	-
其他负债	5,603,041.76	5,048,659.58	4,686,364.18	4,102,042.13
负债合计	89,722,724.63	34,267,980.73	13,955,480.22	5,042,447.96
所有者权益
实收基金	635,858,785.22	833,715,025.19	957,894,916.21	884,003,233.32
未分配利润	332,286,997.08	134,355,674.17	-21,685,854.22	-207,007,127.57
所有者权益合计	968,145,782.30	968,070,699.36	936,209,061.99	676,996,105.75
负债及所有者权益总计	1,057,868,506.93	1,002,338,680.09	950,164,542.21	682,038,553.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年