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新华灵活

(519099)

净值:
2.0077
日增长率:
-0.54%
累计净值:2.4887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
新华灵活(519099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-072.0077-0.54%
2021-04-062.01860.52%
2021-04-022.00820.19%
2021-04-012.00440.80%
2021-03-311.9884-0.22%
2021-03-301.99271.00%
2021-03-291.97291.30%
2021-03-261.94751.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 1346/4900
最近一月 -1.74% 2517/4900
最近三月 -4.82% 3578/4900
最近六月 11.44% 1538/4900
最近一年 49.31% 1267/4900
今年以来 -4.82% 4002/4900
成立以来 168.42% 619/4900
基金简称 单位净值 日增长率
新华优选消费3.30553.57%
新华中小市值2.99392.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601966玲珑轮胎2.5975.633.98制造业
600036招商银行2.30101.094.80金融业
600036招商银行2.2781.724.31金融业
000002万科A2.2462.763.31房地产业
002241歌尔股份1.8373.833.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1486.7570.65
金融业184.598.77
卫生和社会工作67.903.23
租赁和商务服务业65.933.13
科学研究和技术服务业64.673.07
其他234.6511.15
新华灵活(519099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1714.8188.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.8710.97
其他各项资产4.900.25
新华灵活(519099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王永明 钟俊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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