新华灵活

(519099)

净值:
1.3020
日增长率:
0.23%
累计净值:1.7830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
新华灵活(519099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.30200.23%
2017-11-281.29900.31%
2017-11-271.2950-0.99%
2017-11-241.3080-0.30%
2017-11-231.3120-3.10%
2017-11-221.3540-0.88%
2017-11-211.36600.96%
2017-11-201.35301.12%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 5.3045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2155亿元
最近分红 新华灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 2090/2867
最近一月 -1.66% 1924/2867
最近三月 7.25% 388/2867
最近六月 10.25% 815/2867
最近一年 -4.96% 1769/2867
今年以来 -1.21% 2479/2867
成立以来 74.03% 449/2867
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.65501.72%
新华行业配置C1.38701.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车7.8058.731.41-2.26%-2.00%3.50%批发和零售业
002279久其软件6.2378.121.882.94%-7.81%-16.01%信息传输、软件和信息技术服务业
600390五矿资本5.7069.031.66-4.33%10.84%5.06%制造业
002491通鼎互联5.0567.871.632.44%1.72%6.15%制造业
300219鸿利智汇4.5860.731.46-0.56%-6.98%2.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1694.0047.01
信息传输、软件和信息技术服务业715.0819.84
批发和零售业295.738.21
房地产业106.522.96
水利、环境和公共设施管理业102.862.85
其他689.3619.13
新华灵活(519099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10982.6487.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1410.1311.24
其他各项资产152.501.22
新华灵活(519099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今李会忠692-40.27-21.46
2014-01-022015-06-15孔雪梅529152.77121.65
2013-02-012014-03-12贲兴振40415.187.66
2011-07-132014-01-02李昱90410.30-1.85
现任基金经理:李会忠