新华灵活

(519099)

净值:
1.2740
日增长率:
2.74%
累计净值:1.7550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
新华灵活(519099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.27402.74%
2018-07-061.24000.57%
2018-07-051.2330-0.64%
2018-07-041.2410-1.59%
2018-07-031.2610-0.86%
2018-07-021.2720-2.97%
2018-06-291.31102.99%
2018-06-281.2730-2.08%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 5.3045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3081亿元
最近分红 新华灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.42% 2791/3017
最近一月 -11.99% 2653/3017
最近三月 -6.91% 1666/3017
最近六月 -11.99% 1686/3017
最近一年 -0.56% 1210/3017
今年以来 -8.35% 1776/3017
成立以来 65.74% 412/3017
基金简称 单位净值 日增长率
新华战略0.62700.97%
新华积极价值混合0.97700.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车7.8058.731.414.00%10.93%12.58%批发和零售业
002279久其软件6.2378.121.88-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600390五矿资本5.7069.031.66-4.33%10.84%5.06%金融业
002491通鼎互联5.0567.871.632.44%1.72%6.15%制造业
300219鸿利智汇4.5860.731.46-0.93%-6.03%4.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2187.4573.23
房地产业209.637.02
金融业139.404.67
批发和零售业132.454.43
租赁和商务服务业27.560.92
其他290.659.73
新华灵活(519099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2711.3489.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计303.2010.03
其他各项资产9.070.30
新华灵活(519099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今李会忠692-40.27-21.46
2014-01-022015-06-15孔雪梅529152.77121.65
2013-02-012014-03-12贲兴振40415.187.66
2011-07-132014-01-02李昱90410.30-1.85
现任基金经理:李会忠