新华灵活

(519099)

净值:
1.3130
日增长率:
-1.06%
累计净值:1.7940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
新华灵活(519099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.3130-1.06%
2018-04-131.3270-1.12%
2018-04-121.3420-0.52%
2018-04-111.34900.22%
2018-04-101.34601.82%
2018-04-091.3220-0.75%
2018-04-041.33200.99%
2018-04-031.3190-0.15%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 5.3045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4516亿元
最近分红 新华灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 2436/3004
最近一月 -5.95% 2640/3004
最近三月 -10.38% 2462/3004
最近六月 2.90% 497/3004
最近一年 2.26% 1646/3004
今年以来 -2.96% 2057/3004
成立以来 75.50% 428/3004
基金简称 单位净值 日增长率
新华中小市值1.59500.89%
新华鑫益2.09500.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车7.8058.731.414.00%10.93%12.58%批发和零售业
002279久其软件6.2378.121.88-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600390五矿资本5.7069.031.66-4.33%10.84%5.06%金融业
002491通鼎互联5.0567.871.632.44%1.72%6.15%制造业
300219鸿利智汇4.5860.731.46-0.93%-6.03%4.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2241.6672.76
房地产业235.027.63
金融业196.416.37
批发和零售业119.873.89
信息传输、软件和信息技术服务业16.090.52
其他272.068.83
新华灵活(519099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2809.0490.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计306.059.81
其他各项资产5.120.16
新华灵活(519099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今李会忠692-40.27-21.46
2014-01-022015-06-15孔雪梅529152.77121.65
2013-02-012014-03-12贲兴振40415.187.66
2011-07-132014-01-02李昱90410.30-1.85
现任基金经理:李会忠