新华灵活

(519099)

净值:
1.0940
日增长率:
2.72%
累计净值:1.5750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
新华灵活(519099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.09402.72%
2018-10-191.09402.72%
2018-10-181.0650-2.11%
2018-10-171.08800.00%
2018-10-161.0880-1.09%
2018-10-151.1000-1.61%
2018-10-121.11802.10%
2018-10-111.0950-3.78%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 5.3045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2987亿元
最近分红 新华灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 2445/2972
最近一月 -4.95% 1681/2972
最近三月 -14.46% 2108/2972
最近六月 -16.36% 1740/2972
最近一年 -15.65% 1353/2972
今年以来 -19.14% 1979/2972
成立以来 46.22% 432/2972
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B0.93904.45%
新华外延增长混0.78614.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车7.8058.731.414.00%10.93%12.58%批发和零售业
002279久其软件6.2378.121.88-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600390五矿资本5.7069.031.66-4.33%10.84%5.06%金融业
002491通鼎互联5.0567.871.632.44%1.72%6.15%制造业
300219鸿利智汇4.5860.731.46-0.93%-6.03%4.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2187.4573.23
房地产业209.637.02
金融业139.404.67
批发和零售业132.454.43
租赁和商务服务业27.560.92
其他290.659.73
新华灵活(519099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2711.3489.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计303.2010.03
其他各项资产9.070.30
新华灵活(519099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今李会忠692-40.27-21.46
2014-01-022015-06-15孔雪梅529152.77121.65
2013-02-012014-03-12贲兴振40415.187.66
2011-07-132014-01-02李昱90410.30-1.85
现任基金经理:李会忠