2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,786,686.68 | 26,208.52 | 11,459.02 | 92,151.82 |
利息合计 | 13,955.35 | 26,208.52 | 11,459.02 | 92,151.82 |
其中:存款利息收入 | 13,955.35 | 26,207.72 | 11,458.22 | 92,151.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.57 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,595,910.36 | 7,046,389.78 | 4,693,091.54 | 18,355,160.28 |
其中:股票投资收益 | -3,712,954.74 | 6,964,997.91 | 4,635,295.35 | 17,604,121.29 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 442.61 | 442.61 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 117,044.38 | 80,949.26 | 57,353.58 | 751,038.99 |
公允价值变动收益 | -205,681.60 | -3,411,050.64 | -1,676,530.62 | -6,274,167.77 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 949.93 | 9,559.10 | 2,235.04 | 131,927.47 |
费用 | 172,569.60 | 772,201.52 | 379,324.06 | 1,733,072.97 |
管理人报酬 | 126,586.61 | 313,667.18 | 152,157.49 | 970,297.02 |
基金托管费 | 21,097.80 | 52,277.88 | 25,359.60 | 161,716.10 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 325,531.37 | 161,586.30 | 400,783.59 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,959,256.28 | 2,898,905.24 | 2,650,930.92 | 10,571,998.83 |