浦银收益A

(519111)

净值:
1.6100
日增长率:
0.56%
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益A(519111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.61000.56%
2018-04-231.6010-0.12%
2018-04-201.6030-0.19%
2018-04-191.60600.31%
2018-04-181.60100.63%
2018-04-171.5910-0.25%
2018-04-161.5950-0.25%
2018-04-131.5990-0.19%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 7.7127亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4696亿元
最近分红 浦银收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 503/1969
最近一月 0.76% 915/1969
最近三月 0.25% 1399/1969
最近六月 -0.62% 1503/1969
最近一年 2.50% 1157/1969
今年以来 1.20% 1351/1969
成立以来 61.65% 122/1969
基金简称 单位净值 日增长率
浦银幸福B1.02400.49%
睿智C1.00300.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业108.502.31
采矿业84.241.79
制造业71.851.53
其他4435.0594.37
浦银收益A(519111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264.594.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5646.1191.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.721.51
其他各项资产140.142.26
浦银收益A(519111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101023.2723.39
2012-09-262015-02-09吕栋86633.8826.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.17-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.683.99
2008-12-302010-06-26段福印5430.607.15
现任基金经理:章潇枫 钟明