浦银收益A

(519111)

净值:
1.4280
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益A(519111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.42800.07%
2020-03-261.42700.07%
2020-03-251.42600.00%
2020-03-241.42600.07%
2020-03-231.42500.07%
2020-03-201.42400.07%
2020-03-191.42300.07%
2020-03-181.4220-0.07%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 7.7127亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3921亿元
最近分红 浦银收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 165/2932
最近一月 0.00% 1661/2932
最近三月 0.28% 2056/2932
最近六月 1.69% 1603/2932
最近一年 4.69% 877/2932
今年以来 4.90% 518/2932
成立以来 61.09% 169/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160.823.00
金融业89.181.66
采矿业45.450.85
其他5066.5894.49
浦银收益A(519111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132705.5971.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46130.7525.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3651.711.98
其他各项资产1894.591.03
浦银收益A(519111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101023.2723.39
2012-09-262015-02-09吕栋86633.8826.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.17-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.683.99
2008-12-302010-06-26段福印5430.607.15
现任基金经理:章潇枫