浦银收益A

(519111)

净值:
1.5650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益A(519111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.56500.00%
2019-03-191.56500.00%
2019-03-181.56500.00%
2019-03-151.56500.00%
2019-03-141.5650-0.06%
2019-03-131.56600.00%
2019-03-121.56600.00%
2019-03-111.56600.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 7.7127亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5360亿元
最近分红 浦银收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1905/2411
最近一月 -0.32% 2070/2411
最近三月 2.89% 429/2411
最近六月 2.96% 1149/2411
最近一年 -1.76% 1672/2411
今年以来 2.89% 399/2411
成立以来 58.01% 170/2411
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.04000.62%
浦银安盛安和C1.03510.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160.823.00
金融业89.181.66
采矿业45.450.85
其他5066.5894.49
浦银收益A(519111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295.455.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4395.4581.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产570.0010.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.310.45
其他各项资产100.881.87
浦银收益A(519111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101023.2723.39
2012-09-262015-02-09吕栋86633.8826.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.17-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.683.99
2008-12-302010-06-26段福印5430.607.15
现任基金经理:章潇枫 钟明