浦银收益A

(519111)

净值:
1.5870
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.5970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益A(519111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.5870-0.19%
2018-06-071.59400.13%
2018-06-061.59200.13%
2018-06-051.59000.19%
2018-06-041.5870-0.25%
2018-06-011.5910-0.31%
2018-05-311.59600.25%
2018-05-301.5920-0.38%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 7.7127亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4696亿元
最近分红 浦银收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 988/2013
最近一月 -1.98% 1774/2013
最近三月 -0.44% 1517/2013
最近六月 0.70% 1372/2013
最近一年 0.76% 1415/2013
今年以来 0.32% 1537/2013
成立以来 60.23% 128/2013
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.02550.40%
浦银安盛安和C1.02350.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业108.502.31
采矿业84.241.79
制造业71.851.53
其他4435.0594.37
浦银收益A(519111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264.594.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5646.1191.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.721.51
其他各项资产140.142.26
浦银收益A(519111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101023.2723.39
2012-09-262015-02-09吕栋86633.8826.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.17-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.683.99
2008-12-302010-06-26段福印5430.607.15
现任基金经理:章潇枫 钟明