浦银收益A

(519111)

净值:
1.5130
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益A(519111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.51300.07%
2018-10-111.5120-0.46%
2018-10-101.51900.00%
2018-10-091.51900.13%
2018-10-081.5170-0.59%
2018-09-281.52600.20%
2018-09-271.5230-0.07%
2018-09-261.52400.20%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 7.7127亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4569亿元
最近分红 浦银收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 1786/2104
最近一月 -0.13% 1767/2104
最近三月 -0.66% 1662/2104
最近六月 -5.56% 1704/2104
最近一年 -5.97% 1538/2104
今年以来 -4.36% 1929/2104
成立以来 52.76% 157/2104
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新兴产业1.54402.80%
浦银生活1.34302.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业248.965.45
金融业91.702.01
采矿业84.371.85
其他4140.2790.69
浦银收益A(519111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票425.037.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5490.9490.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.950.92
其他各项资产103.411.70
浦银收益A(519111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101023.2723.39
2012-09-262015-02-09吕栋86633.8826.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.17-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.683.99
2008-12-302010-06-26段福印5430.607.15
现任基金经理:钟明