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浦银收益A

(519111)

净值:
1.4430
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益A(519111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-061.44300.07%
2021-04-021.44200.00%
2021-04-011.44200.07%
2021-03-311.44100.00%
2021-03-301.44100.00%
2021-03-291.44100.00%
2021-03-261.44100.00%
2021-03-251.44100.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 7.7127亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1398亿元
最近分红 浦银收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2638/3850
最近一月 0.28% 2495/3850
最近三月 0.42% 2736/3850
最近六月 1.41% 2478/3850
最近一年 0.84% 2266/3850
今年以来 0.42% 2765/3850
成立以来 67.72% 217/3850
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行14.0089.181.66金融业
600028中国石化9.0045.450.85采矿业
300257开山股份5.0049.950.93制造业
300124汇川技术2.7054.381.01制造业
600486扬农化工1.5056.491.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160.823.00
金融业89.181.66
采矿业45.450.85
其他5066.5894.49
浦银收益A(519111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1388.1591.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.656.43
其他各项资产32.022.11
浦银收益A(519111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-03-08至今章潇枫7596.089.22
2017-11-012019-09-23钟明691-0.918.85
2014-07-282017-06-08薛铮104623.5123.06
2012-09-262015-02-09吕栋86633.8826.80
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.17-1.84
2010-06-262011-06-30周文秱3694.683.99
2008-12-302010-06-26段福印5430.607.15
现任基金经理:章潇枫
  • 基金公告
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