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浦银安盛优化收益债券A(519111)
浦银安盛优化收益债券A
(519111)
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累计净值：1.8672
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6472 | -0.19% |
| 2025-11-13 | 1.6504 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.6469 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.6477 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.6480 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.6470 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.6460 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.6411 | 0.03% |
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基金全称
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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郑双超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 3,200.00 | 336,384.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600.00 | 312,064.00 | 0.96 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,700.00 | 260,429.00 | 0.80 |
| 002170 | 芭田股份 | 23,800.00 | 257,278.00 | 0.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,600.00 | 206,126.00 | 0.64 |
| 688213 | 思特威 | 1,711.00 | 203,882.76 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,400.00 | 189,864.00 | 0.59 |
| 601336 | 新华保险 | 3,100.00 | 189,596.00 | 0.59 |
| 000975 | 山金国际 | 8,200.00 | 187,206.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,734,433.50 | 11.54 | 69.83 |
| 采矿业 | 812,022.00 | 2.51 | 15.18 |
| 金融业 | 597,193.00 | 1.84 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,882.76 | 0.63 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.52 | 81.96 | 0.45 | 32,374,754.77 |
| 2025-06-30 | 14.00 | 82.84 | 0.67 | 31,869,808.18 |
| 2025-03-31 | 7.45 | 83.90 | 1.51 | 31,664,727.76 |
| 2024-12-31 | 11.43 | 82.32 | 3.58 | 36,735,695.14 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 83.01 | 3.50 | 31,655,851.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1419 | 11.22 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 9.17 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -0.90 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.51 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 23.72 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.85 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 10.41 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.84 |
| 2010-06-25 | 2011-06-30 | 周文秱 | 370 | 4.78 |
| 2008-12-30 | 2010-06-26 | 段福印 | 543 | 0.60 |
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