浦银安盛优化收益债券A(519111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,163,446.36 |
235,069.08 |
1,011,497.73 |
52,203.56 |
| 本期利润 |
1,068,468.74 |
127,870.53 |
1,236,258.13 |
315,051.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
0.43 |
3.90 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
0.45 |
4.18 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
8,847,351.83 |
8,013,106.42 |
9,111,335.65 |
6,960,272.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.43 |
0.42 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
30,209,337.95 |
29,626,105.79 |
34,593,044.70 |
28,850,080.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.60 |
1.59 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.74 |
85.75 |
84.93 |
79.51 |
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