浦银安盛优化收益债券A(519111)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,277,766.14 |
201,550.96 |
1,476,371.82 |
451,117.06 |
| 利息合计 |
15,401.05 |
12,702.24 |
33,380.58 |
19,232.06 |
| 其中：存款利息收入 |
2,862.17 |
1,398.85 |
6,940.75 |
3,187.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,538.88 |
11,303.39 |
26,439.83 |
16,044.52 |
| 投资收益合计 |
1,368,921.45 |
303,705.69 |
1,219,542.44 |
152,653.95 |
| 其中：股票投资收益 |
589,679.15 |
-239,383.26 |
-484,984.33 |
-254,424.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
648,556.81 |
460,403.96 |
1,618,906.17 |
394,443.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
130,685.49 |
82,684.99 |
85,620.60 |
12,635.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-108,707.99 |
-115,974.22 |
223,307.65 |
279,130.07 |
| 其他收入 |
2,151.63 |
1,117.25 |
141.15 |
100.98 |
| 费用 |
137,051.43 |
67,683.36 |
179,369.66 |
118,771.41 |
| 管理人报酬 |
96,225.43 |
47,648.45 |
104,282.60 |
49,950.72 |
| 基金托管费 |
32,075.10 |
15,882.79 |
34,760.86 |
16,650.22 |
| 销售服务费 |
8,047.07 |
3,902.29 |
11,239.06 |
7,216.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
186.98 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
186.98 |
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| 其他费用 |
456.00 |
240.00 |
29,062.00 |
44,930.36 |
| 利润总额 |
1,140,714.71 |
133,867.60 |
1,297,002.16 |
332,345.65 |
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